Plan d'affaires en vue de l'obtention des financements nécessaires au rachat

Ce plan d'affaires concerne une opération financière destinée à obtenir les financements nécessaires au rachat d'une entreprise.
Il s'agit d'établir une analyse complète de la société concernée ainsi que de son environnement. Cela passe par des études marketing (étude de marché) en vue de cadrer convenablement la situation globale de la société.

Pour des raisons de confidentialité, le nom des personnes et des entreprises a été remplacé par des lettres.
➢ Le présent plan d'affaires est destiné à l'obtention des financements, en vue du rachat de 100% des actions de la société « X «., SA au capital de 111 000 €uros, dont le siège social est « adresse du siège ».

➢ La société intervient dans la production et le négoce d'équipements destinés principalement au travail du bois forestier : fendeuses de bûches, treuils, scies, bennes, etc.

➢ Elle réalise un Chiffre d' affaires de 4,6 Millions d' €uros et emploie 30 salariés.

➢ L'acteur de cette reprise est Monsieur X, 48 ans, dirigeant de société.

➢ A l'heure actuelle, le capital de la société « X «. est détenu par la société « Word », holding familiale dont les 2 actionnaires majoritaires sont les dirigeants d'» X «., Monsieur Y, PDG, et Monsieur Z, Directeur opérationnel.

➢ La raison de la cession est le conflit familial opposant les deux frères.

En synthèse, les financements requis portent sur 1 300 000 €uros augmentés d'un crédit-relais de 370 000 €uros sur 3 mois, devant permettre de financer une partie du prix d'achat dans l'attente d'une distribution exceptionnelle de dividende par la société reprise de 400 000 €.
Par ailleurs, pour pallier le décalage de trésorerie lié à la distribution de dividendes la première année, il y a lieu de prévoir un différé de remboursement en intérêts et capital de 15 mois pour l'emprunt à contracter par la société « EXCEL «.